Прочие направления использования :

Приобретение и формирование реального основного капитала

Реальный основной капитал, преобразованный в инвестиции

Увеличение нематериальных активов и других активов

Погашение долгосрочных займов

Увеличение долгосрочных инвестиций

Other Application

Purchase and Construction of Fixed Assets

Fixed Assets transferred in as Investments

Increase of Intangible Assets and Other Assets

Repayment of Long-Term Loans

Increase of Long-Term Investments

Итого: Использование чистых оборотных средств

Total Application of Working Capital

Результат: Чистый прирост оборотных средств

Net Increase of Working Capital

Раздел III. Изменения в статьях чистых оборотных средств

III. Changes of Working Capital Items

Увеличение текущих активов:

Наличные денежные средства в кассе

Наличные денежные средства в банке

Легкореализуемые ценные бумаги

Векселя к оплате

Счета к оплате

Оплаченный вперед налог на прибыль

Авансовые платежи поставщикам

Прочие поступления

Отсроченные и оплаченные вперед расходы (авансовые платежи)

Товарно-материальные запасы

Increase of Current Assets:

 Cash on Hand

Cash in Bank-

Marketable Securities

Notes Receivable

Accounts Receivable

Prepaid Income Tax

Prepayment to Suppliers

Other Receivables

Deferred and Prepaid Expenses

Inventories, Stocks

Итого: Чистое увеличение текущих активов

Total Net Increase of Current Assets

Увеличение текущих обязательств

Краткосрочные банковские ссуды

 Векселя к оплате

Счета к оплате

Авансы от покупателей

Increase of Current Liabilities

Short-Term Bank Loans

Notes Payable

Accounts Payable

Advances From Customers

Зарплата к выплате

Налоги, подлежащие уплате

Дивиденды к оплате

Прочие платежи, подлежащие уплате

Расходы будущих периодов

Премии служащим и рабочим и взносы в социальный фонд

Accured Payroll

Taxes Payable

 Dividends Payable

Other Payables

Provisions for Expenses

Staff and Workers' Bonus and Welfare Fund

Итого: Чистый прирост текущих обязательств

Total Net Increase of Current Liabilities

Результат: Прирост чистых оборотных средств

Result: Net Increase of Working Capital