Продолжение
1
|
2
|
3
|
4
|
9
|
Получены наличными краткосрочные и
долгосрочные кредиты банков, кредиты для
выдачи
займов работникам на индивидуальное жилищное
строительство, приобретение квартир и т.п.
|
50
|
66, 67
|
10
|
Поступления наличных денег от заимодавцев по
предоставленным ими краткосрочным и
долгосрочным кредитам и другим привлеченным
средствам, а также средствам целевого
финансирования
|
50
|
66, 67, 86
|
11
|
Оплачены из кассы расходы по приобретению
оборудования, требующего монтажа, объектов
основных средств, материалов, товаров, а
также
расходы основных и вспомогательных цехов
общепроизводственного и общехозяйственного
назначения, обслуживающих производств и
хозяйств, будущих периодов, расходы по
продаже,
затраты по продаже готовой продукции,
основных
средств и прочих активов
|
07, 08, 10,
41, 20, 23,
25, 26, 29,
44, 90, 91,
97
|
50
|
12
|
Сданы из кассы денежные средства для
зачисления
на расчетный и валютный счета, для
приобретения
денежных документов и на денежные переводы
|
50, 51, 52,
55
|
50
|
13
|
Оплачены наличными краткосрочные и
долгосрочные финансовые вложения,
задолженность поставщикам по авансам
полученным, различным внебюджетным фондам,
бюджету, по отчислениям в социальные фонды
|
08, 60, 58,
68, 69, 76
|
50
|
14
|
Выданы из кассы заработная плата,
подотчетные
суммы, займы работникам, начисленные
дивиденды
сторонним работникам, суммы по исполнительным
документам
|
70, 71, 73,
75, 76
|
50
|
15
|
Выданы из кассы наличные денежные средства
подразделениям организации
|
79
|
50
|
16
|
Оплачены из кассы некомпенсируемые расходы,
связанные со стихийными бедствиями
|
99
|
50
|
17
|
Выявлена при инвентаризации кассы недостача
денежных средств и денежных документов
|
94
|
50
|
18
|
Выданы из кассы суммы единовременной помощи
работникам и другие выплаты за счет прибыли
организации
|
91
|
50
|
19
|
Погашена задолженность по кредитам и заемным
обязательствам наличными
|
66, 67
|
50
|
20
|
Оплачены из кассы расходы, осуществленные за
счет средств целевого назначения
|
86
|
50
|
21
|
Выставлен аккредитив за счет собственных
средств
и кредитов банка
|
55
|
50, 51, 52,
66, 67
|
22
|
Оплачена за счет аккредитивов задолженность
поставщикам и другим кредиторам
|
60, 76
|
55
|
23
|
Неиспользованная сумма аккредитивов
направлена
на восстановление соответствующего счета
|
50, 51, 52,
66, 67
|
55
|
24
|
Оплачена со специальных счетов задолженность
по
ранее полученным авансам
|
62, 76
|
55
|
25
|
Оплачена со специальных счетов задолженность
по
обязательному имущественному и личному
личному страхованию, по внебюджетным фондам,
перед бюджетом
|
68, 76, 69
|
55
|
|